期貨投資的分析方法有兩大類：一是基本麵分析法，二是技術分析法。它們的工作模式都是“如果A（已知條件）那麽就B（推導結果）”。對於戰略性投資而言，基本麵分析是必須的；相反，對於戰術性投資而言，技術分析具有更多優勢。
基本麵分析法認為市場永遠是錯的，因為它所使用的分析數據屬於基本市場數據，隻適合戰略性投資；並且，這種投資的風險控製能力也弱。而技術分析法認為，市場永遠是對的，它所使用的分析數據屬於交易數據，非常適合於戰術性投資，風險控製能力強。
這兩種觀點看起來相互矛盾，但實際上卻表明了同一條真理，那就是：能不能采用分析法來幫助決策，是區別期貨投資和賭博的主要依據。換句話說就是，沒有任何分析就進行期貨投資無異於賭博。
期貨投資的基本麵分析主要關注以下幾點：
影響期貨合約的因素
期貨合約是期貨投資的交易對象，所以所有影響期貨合約的因素都會直接影響期貨投資收益。
新的期貨合約的推出，必定會在很大程度上繼承其原生商品的相關特征，表現為商品特征，包括各種商品的自然屬性、現貨市場；與此同時，也會受合約設計本身各因素的影響，表現為合約特征，包括期貨交易的基本原理、期貨交易過程中的合約和製度設計。所以，在考慮影響期貨合約的因素時，就必須考慮到這兩個方麵。
其中，期貨合約的商品特征，主要是從適宜貯藏（這樣才適合期貨投資）、同質性（商品的規格和質量容易進行量化和評級）、買賣者眾多（有利於增強市場流動性）、價格波動（價格波動頻繁，市場機會才多）、商品可供量大（這樣便於形成完全競爭性價格，不致於造成壟斷）、交割成本較低（對參與者才有吸引力）、場外交易等方麵來考慮。