所謂外匯交易基本麵分析是指研究宏觀經濟指標、市場以及政治格局等對匯率造成的影響，然後判斷匯率走勢的分析方法。通常，一些國際重大事件會對外匯市場產生相應影響，從而使匯率產生波動。例如在美國“9·11”事件後，美元就曾大幅貶值。由此可見，學會如何把握外匯交易基本麵是非常重要的，它可以幫助投資者預測匯率走勢，進而對投資規劃做出正確調整。
影響匯率的因素有政治因素和經濟因素兩方麵。
無論是國內還是國際政治局勢變動，都有可能對外匯匯率產生影響。例如伊拉克戰爭等嚴重影響地區局勢的不穩定因素，會對國際貨幣走勢起到消極作用。眾所周知，美元在國際貨幣市場中占據重要地位，因美國不斷幹預國際問題，所以一旦地區性紛爭出現，美國將不可避免受到影響，這也就使美國經濟不穩定，影響美元走勢。又因美元在國際匯市的重要地位，市場必然會受其影響產生波動，使國際匯市受到幹擾。越是突發政治事件對貨幣走勢的影響也就越大，因為如果某政治事件的影響被人們接受並習慣，自然也就會使匯率慢慢趨向穩定了。
除了政治因素，經濟因素也會對匯率產生重要影響，下麵我們從五個方麵來進行說明：
一、經濟增長差異的影響
國與國或地區之間的經濟並非是平衡增長的，因地域和經濟政策的不同，各地的經濟發展也會呈現不同走勢，所造成的差異就會導致幣種之間出現價值變化。例如，國際市場上常見的美元強則歐元弱、美元弱則歐元強的局麵正是最好的解釋。
二、利率的影響
如果一個國家幣種利率上揚，通常該國貨幣會出現走強局麵。這是因為利率在宏觀上決定進出口貿易的利潤，而國際結算主要取決於進出口貿易，所以利率在一定程度上影響了匯率的走勢。